追涨个股时如何控制风险?

你这个问题对散户来说其实是个很好的问题。绝大部分人包括大部分头条大V都会道听途说的跟你讲:追涨毁一生,抄底亏一时。但是,我要告诉你,他们都是骗你的,虽然从他们内心来说觉得自己没有欺骗你,因为他们自己都没有搞懂如何稳定的从股市盈利。你看看他们的头条你再对比一下上证指数的表现,全是半夜加仓,半夜清仓之流。这里我批评的大V不包括那些教人价值投资的。因为价值投资套一时,但是赚钱是大概率。

散户,就是资金量较少,没有专业团队的个人投资者。你们要快速盈利就只有华山一条路:追涨。价值投资也是,因为价值股绝大部分时候都是向上趋势的。从大周期视角上来看,即使震荡也是在高位平台上震荡,等待基本面有利好,迅速的一波就给你拉离整理平台,所以你必须追涨。对于概念炒作呢,更是这样。在概念退潮的时候,只要没有资金承接了,就一跌再跌,根本不言底。如果技术不好,看见别人跌多了你就急不可耐的要去抄底,绝大部分时候你都要抄在半山腰,有的垃圾股你抄在颈部都有可能。但是追涨就不一样了,只要趋势反转,至少短期能保证它是向上的。那么,散户投资要的本质就出来了,正如你得问题说的那样,我们该如何设置我们的止盈位置和止损位置,也就是风险控制。

对于风险控制,散户只有华山一条路:技术。技术流很多,但是能够大概率保证盈利的,大概就是大家通常所见的量价裸K加上均线系统。常规的量价和均线说的人太多,我这里就不赘述。我们这里就引入一个历史不长的理论:缠论。有的人就要说:缠论是量价关系是均线系统吗?别扯淡啦。但是我要非常严肃的话,他们基本可以等同。只是缠论有一套很基础又很严谨的分型和同构的数学基础,这也就带来了缠论能够比均线和量价更加精准的找到一个特殊的止盈止损位置。

那么接下来我们先来介绍一下缠论止盈止损的战法,然后再来说一说它和均线和量价的相互关系。

上图是五粮液的日K缠论结构图

图中紫色粗线代表线段,黄色粗线代表走势。接下来我们根据这个缠论结构来介绍一下缠论追涨战法。

在绿色的1号气球处,虽然好像形成了向上转折的趋势,但是我们在这里是不能确定的,因为缠论终结一个下跌中枢的方式是三买。而1号这个位置顶多能构成1买和二买(假定前面是下跌,确实也是),而真正确定趋势转折的是第一个红色剪头处的低点--回落不破前中枢的高点。第一个红色剪头位置明显构成三买,因此这个位置就是我们缠论介入点。虽然买的低点,是低吸,但是,放在大级别比上我们就是追涨啊。相对于前面的绿色1号位置已经上涨了很多了。那么,从这幅结构图中,我们止盈的位置就是三号中枢中的向下回落后的上升段不能创造新高的时候。其实,我们在日线级别买入后并不会在日线级别止盈,而是结合日线大级别在更精细的短时间周期级别上止盈,去找介入点后的30分钟走势的背驰点甚至5分钟走势的背驰点。

当然,我们还可以在第二、第三个红色箭头处介入,介入逻辑和第一个红色剪头介入逻辑是一样的。

接下来我们以最后一次介入后的背驰点来找止盈点。

五粮液30分钟缠论结构

在日线级别上理论的介入点应该是30分钟图中第一个红色箭头之前的那个上升段低点,但是,真实情况下,我们在哪个位置找不到背驰点,也不是二买点。相反,我们在红色箭头之前能找到一个三卖点(该箭头前两个线段地点之间的驼峰)。但是三卖之后不创新低,所以我们在第一个红色箭头处应该介入。那么止盈的点在哪里呢?其实目前我们从30分钟图上找不到止盈点,因为第二个红色箭头之前是一个三买点,哪里是加仓点或短差点。所以,我们继续持仓。但是我们可以考虑两个红色箭头之间的上升段,从5分钟级别来考虑短差的卖出买入点。

五粮液5分钟缠论结构

在5分钟结构中我们能找到两段多短差的点,但是30分钟结构上,我们只找到一个中枢,是为什么呢?这要回忆缠师的定义了,我们这里就不多说。大白话就是:5分钟图上形成了反转但是30分钟上反转不够(和定义冲突)。文字都在图中,介入逻辑和止盈逻辑我标志很清楚。

如果你懂得止盈了,我们再来说说止损吧?

不是每次介入都能一定保证趋势向上的,凡事儿都有例外。

上面这一图和前一幅图是一个结构,我们只是假设了介入之后,股票按照黄色的箭头方式离开(小概率也是有的),很简单我们的止损位置就是横向的红色双箭头的水平线上,就是我们买入的价格。考虑T+1,有时候卖不出去,我们就在更低的1分钟图上考虑三卖的勾头高点。

不知道我这样说你明白了利用多级别缠论止盈和止损的战法了吗?

那么接下来我们还是分析一下缠论和量价以及均线的关系。重点哦。先上图吧!

五粮液日K均线和量价关系图

我们在上图中能找到两个蓝色的椭圆框,缠论高手一眼就能看出那是30分钟中枢。中枢之中,成交量上涨和下跌的成交量是明显不一样的:上涨有量,下跌缩量,我们俗称洗盘。K线低点不会突破关键的均线:1F强支撑在5日线,5F强支撑在10日线,30F一般会破30日线考验60日线,90日线强支撑。否则考虑趋势反转。缠论高手就一眼能看出区别,当然我这种涉世不深就需要画图(安全有保障,同时也是安全感不足)。能找出中枢那肯定能找出背驰的地方啊,中枢是缠论的精髓,没有中枢就无所谓趋势,没有趋势何来方向?

量价看了,MACD跟缠论简直就是表兄弟。当前周期上的笔向下会把黄白线相交,俗称男上位和女上位的调换;当前周期的一段一定会把DEA和DIF一起拉回穿过零轴。一个中枢至少3段构成,那么MACD跟零轴必须相交两次。被不背驰当然就是看包围面积啦,跟大家看的底背离顶背离一样的。

这样你相信量价、均线和缠论的关系了吗?差异我告诉你:缠论更精准,适合量化分析。牛逼不?唱个歌,走两步。

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