《基金估值FA》进阶系列课

2017-06-19

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简介

《基金估值FA》进阶系列课,是针对资管行业基金估值FA开设的“线上学习+线下交流”的系列课程,聚焦四大章节17个主题12节课程。课程仅售¥688,持续学习3个月。

我们聚焦四大特点,创新来袭!
※ “金牌讲师”重点实操:邀请资管前沿的金牌讲师传道授业,立足于操作实务,提纲挈领,直击FA的难点痛点;
※ “全天候”在线学习:联合优质教育平台打造在线课程,利用碎片化时间反复研习,随时随地巩固学习成果;
※ “Mini班群”3对1研习:明星讲师授课、专职助教答疑、班主任跟踪督促,尽享专业助教随时答疑的优质服务;
※ “私享会”线下沙龙:定期举办线下热点主题沙龙,与行业大咖、金牌讲师面对面交流探讨,与同业人士深度对接资源及合作机会。

我们聚焦学习效果,专业来袭!
颠覆你对资管运营枯燥乏味的印象,解决无法全面了解FA专业技能的困扰,助你事半功倍掌握FA工作模式、重塑职业规划认知。

关于讲师

李响「有观点的响哥」

原某大型证券清算部资管估值业务负责人,负责管理资管1.6万亿受托资产的估值业务。此前在全球最大的基金行政服务公司思高方达(Citco)金融服务有限公司担任基金运营部主管,对海外基金及资产估值业务掌握娴熟,拥有超过10年基金运营工作经历。

适合人群

※ 如果你是基金运营达人:希望利用碎片化时间持续进阶学习,希望在短期内成为专业基金运营人士的职场达人;请打开本课程!
※ 如果你是基金运营新人:1-2年资管从业经验,对基金运营领域缺乏深度且系统认知的新鲜人;请打开本课程!
※ 如果你是基金运营小白:垂涎基金运营的神秘与伟大,计划进入资管行业的零基础同学;请打开本课程!

你将获得

Part 1:引领时代的大资管浪潮
1、资管机构类型介绍及资管市场全貌
2、资管产品类型多维度剖析
3、多监管体制下的资管业务框架
4、资管行业的发展趋势和机遇展望
5、资管行业从业人员的职业发展机会

Part 2:直击资管产品生命周期
1、资管产品的生命周期解析
2、资管产品相关职能的完整生态链
3、资管产品结构的核心解读
# 分级基金运作模式分析
# FOF/MOM运作模式分析
# 主从基金运作模式分析

Part 3:揭开FA日常业务的面纱
1、FA业务概述
2、FA运营依据(会计准则、税法、估值指引)
# 权益类证券的估值方法
# 固定收益类证券的估值方法
# 基金的估值方法
# 存款类的估值方法
# 衍生品的估值方法
# 非标产品估值原则
3、资管产品费用设计及税务规范
# 固定费用(托管费、管理费、受托费、行政服务费)提取原则及计算方式
# 浮动费用(业绩报酬)的主要流派及计算方式
4、资管产品收益分配要点解读(可分配金额计算方式;现金分红vs分红再投及对应的处理方法)
5、FA业务系统介绍
# 行业广泛使用的估值核算系统介绍
# 不同类型的数据传递方式解析
# 系统布局战略及各系统优劣对比

Part 4:FA业务进阶——监督和管理
1、FA业务监督管理的原则(前督后控;数据的准确性、一致性、完整性)
2、FA业务监督管理的设计和执行(实务案例解析)
3、FA业务数据管理(五大类:产品数据、交易及持仓数据、证券主数据、公司行为数据、价格行情数据)
4、FA在产品生命周期管理中的作用
# 产品成立前——合同审核要点(估值条款与投资标的的匹配、产品开放与业绩报酬计提方式的匹配,提供案例说明)
# 产品成立——参数设置原则
# 日常运营——人员构架、流程切割、产品分配、交接管理、开放日管理
# 产品清盘——清盘事项

(具体课程内容以每周直播为准,本课程大纲谨供参考)

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