简介
前言
随着金融市场发展,许多投资者开始了解到期权的优势,想利用它来做资产对冲或博取利润,但对于期权的复杂,让很多人不知从何下手,策略星学院邀请到某私募团队的期权总监-沈发鹏老师,带大家由浅入深,理解期权如何帮助到股票投资者,并学会用Excel做期权分析和风险控管,本课程不仅适合个人投资者,也适合专业机构的期权交易员。
讲师介绍
现任: 谊恒投资衍生品投资总监
经历:国内著名期权公众号“发鹏期权说”的作者;2017-2018年就职于银河期货财富管理中心任投资经理,主要负责期权类资产管理产品的策略交易与自营;2012-2016就职于深圳绿松基金管理有限公司任投资总监,负责商品、外汇期权交易与自营,并基于合作机构的业务范围,主导构建了国内最早之一的商品期货场外期权报价与对冲系统。作为国内最早的一批期权交易员之一,曾经受邀参与参与讨论郑商所动力煤等期货、期权的做市商引入与实践方案;2014年获得《上海证券交易所期权做市商策略大赛》机构组一等奖的佳绩。
专长:擅长衍生品的运用,信仰宏观对冲,追求可控风险下的稳健收益,自2015年国内期权陆续上市以来,在年化15%+、夏普2+的追求下,所交易期权基金产品、自营/非自营账户实现全部正盈利;目前管理数只场内期权基金产品,总规模约4000万,总体绩效非常稳健。
课程大纲
➤ 1.如何用期权策略增强收益?
期权交易的交易者逻辑
期权保险策略优化方法
期权收益增强策略优化方法
期权保险与收益增强结合策略优化方法
➤ 2.波动率交易策略+大行情暴利技巧
看对方向仍输钱逻辑
波动率规避型方向交易策略
大行情买权翻倍技巧
➤ 3.跳脱新手,理解期权密码
期权希腊字母讲解
期权组合压力测试的方法
期权组合压力测试器的Excel实现
➤ 4.期权策略风险控制法
期权卖方保证金压力测试方法
期权卖方保证金压力测试器的Excel实现
期权策略交易的完整风控流程
➤ 5.实现波动率锥+预测波动率
历史与隐含波动率的定义
波动率锥的Excel实现
波动率的预测方法
➤ 6.期权卖方长期收租策略技巧
组合与合约的选择
卖方策略风险控制技巧
用Excel串接期权行情的分析范例
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